Portfel KWL: odsłona #2

Styczeń był bardzo dobrym miesiącem Portfela KWL. Giełda się nie spisała najlepiej, ale nadrobił to sam Kowal ciężką pracą i zasłużonym bonusem. Żeby tylko każdy miesiąc był taki szczodry.. ;)

Szczegółowy opis portfela zawiera wpis pierwszy. Dla przypomnienia Portfel KWL składa się z 3 części:

1. Części głównej (dalej nie mam lepszej nazwy).

2. Części spekulacyjnej (do której wpada ~10% oszczędności).

3. Gotówki.

Stan mojego portfela aktualnie wynosi:

$67,352.19 + 147,862.32 PLN

Przeliczając na polską walutę (po aktualnym kursie USD/PLN: 3.34 ): 372,818.63 zł PLN lub  w dolarach: $111,622.35. Tak właśnie portfel przekroczył $100k! :)

Bonus, o którym wspomniałem we wstępie, plus wypłata pozwolił mi dodać do portfela ETFy warte ok $16 000! Niecodzienna sprawa. 

1. Część główna

Pierwsza część portfelu składa się z 80% z akcji, natomiast 20% z surowców. To tutaj wrzucam większość zaoszczędzonej kwoty. Jej skład prezentuje wykres:

Co oznaczają skróty przy poszczególnych symbolach? Są to ETFy w które inwestuje:

VTI - rynek amerykański

VXUS - reszta świata

GXC - rynek chiński

DBC - instrument zawierający w koszyku 14 różnych surowców

GLTR - koszyk metali szlachetnych

Operacje jakie przeprowadziłem w ostatnim miesiącu (w sumie za ok $14000):

• Zakup VTI x 34
• Zakup GXC x 12
• Zakup VXUS x 82
• Zakup GLTR x 41

Aktualne wartości:

symbol	aktualna cena	ilość	śr. koszt zakupu	suma kosztów	wartość	zysk/strata	zysk/strata %
VTI	$141.34	156	$128.85	$20,100.60	$22,049.04	$1,948.44	9.69%
GXC	$115.73	56	$112.16	$6,280.96	$6,480.88	$199.92	3.18%
VXUS	$58.70	374	$53.00	$19,822.00	$21,953.80	$2,131.80	10.75%
DBC	$16.99	439	$15.14	$6,646.46	$7,458.61	$812.15	12.22%
GLTR	$65.46	72	$66.01	$4,752.72	$4,713.12	-$39.60	-0.83%
Suma				$57,602.74	$62,655.45	$5,052.71	8.77%

2. Część spekulacyjna

1. GAMR - ETF inwestujący w spółki tworzące gry komputerowe

2. MJX - ETF inwestujący w spółki związane z marihuaną

Operacje jakie przeprowadziłem w ostatnim miesiącu (za ok $2000):

• Zakup GAMR x 20
• Zakup MJX x 28

Aktualne wartości:

symbol	aktualna cena	ilość	śr. koszt zakupu	suma kosztów	wartość	zysk/strata	zysk/strata %
GAMR	$50.13	50	$46.91	$2,345.50	$2,506.50	$161.00	6.86%
MJX	$30.42	72	$34.42	$2,478.24	$2,190.24	-$288.00	-11.62%
				$4,823.74	$4,696.74	-$127.00	-2.63%

3. Gotówka

Aktualnie wynosi: 147,862.32 PLN

W stosunku do ostatniego miesiąca oznacza to spadek o 7,903.62 PLN. Skąd ta zmiana? Głównie z zasilenia konta IKE. 

Podsumowanie

Mimo ostatniego lekkiego spadku na giełdach (najsilniejsze spadki od 2 lat) portfel cały czas rośnie dzięki ciężkiej pracy Kowala Własnego Losu. Wszak "oszczędnością i pracą ludzie się bogacą" ;)

Podstawiając aktualną wartość portfela do Kalkulatora Wolności Finansowej otrzymujemy miesięczną pensję (przed opodatkowaniem) wysokości: 1240 PLN. 

Kowal Własnego Losu